BİST 100

Saat

07:48

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.432,55

Ö. Gün Kapanış

9.432,55

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.427,88

Gün Yüksek

9.531,35

DOLAR

Saat

07:33

Gün Değişim

% 0.06

Son Fiyat

38,4495

Ö. Gün Kapanış

38,4267

Gün Fark

0,0228

Gün Düşük

38,3477

Gün Yüksek

38,4526

ALTIN

Saat

07:33

Gün Değişim

% -0.74

Son Fiyat

4.070,72

Ö. Gün Kapanış

4.100,88

Gün Fark

-30,16

Gün Düşük

4.037,62

Gün Yüksek

4.114,48

TAHVİL

Saat

17:27

Gün Değişim

% 1.22

Son Fiyat

47,29

Ö. Gün Kapanış

46,72

Gün Fark

0,57

Gün Düşük

47,12

Gün Yüksek

47,34

REPO

Saat

14:02

Gün Değişim

% -0.06

Son Fiyat

48,97

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

-0,03

Gün Düşük

48,96

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:33

Gün Değişim

% 0.17

Son Fiyat

43,7354

Ö. Gün Kapanış

43,6592

Gün Fark

0,0762

Gün Düşük

43,6417

Gün Yüksek

43,7722

AET - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,068227

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    418.236.955.318

  • Toplam Pay Sayısı

    2.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    28.535.145.171,54

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    2012818

  • Pazar Payı

    %20,45

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,13

  • Son 3 Ay Getirisi

    -6,60

  • Son 6 Ay Getirisi

    8,33

  • Son 1 Yıl Getirisi

    16,38

AET BES Fonu Varlık Dağılımı
AET grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AET
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYADHE00248
Halka Arz Tarihi 30.04.2013
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00248
Fon Büyüklüğü 28.559.587.198
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %50 en fazla %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne en az %30 en fazla %50 oranında BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST 100 endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara" asgari %10 oranında olmak üzere 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır. Ayrıca fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat veya katılma hesabı; fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışından vaad sözleşmeleri ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Fon faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa, faiz ve firma riski taşımaktadır
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    14.10.2024 10:09 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    12.08.2024 10:54 - Altı Aylık Rapor
    13.10.2023 14:15 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    27.05.2020 17:47 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    17.04.2020 14:48 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    09.01.2020 17:02 - Fon Gider Bilgileri
    30.04.2019 14:28 - Yıllık Rapor
    29.05.2018 12:16 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    02.04.2018 21:28 - Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
    17.01.2018 10:41 - İzahname