Son Fiyat (TL)
1,732561
Tedavüldeki Pay Sayısı
901.783.424
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.562.395.013,13
Fon Tipi
G
Yatırımcı Sayısı
22574
Pazar Payı
%1,13
Son 1 Ay Getirisi
2,91
Son 3 Ay Getirisi
-6,94
Son 6 Ay Getirisi
13,36
Son 1 Yıl Getirisi
14,46
AG3 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AG3 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AG3 |
Fon Türü | Büyüme Amaçlı Hisse Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00131 |
Halka Arz Tarihi | 27.08.2004 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00131 |
Fon Büyüklüğü | 1.569.244.633 |
Portföy Yöneticisi | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |