AGB - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,192496

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.620.323.082

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    311.905.877,60

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    17770

  • Pazar Payı

    %0,16

  • Son 1 Ay Getirisi

    6,55

  • Son 3 Ay Getirisi

    19,63

  • Son 6 Ay Getirisi

    2,39

  • Son 1 Yıl Getirisi

    38,23

AGB BES Fonu Varlık Dağılımı

AGB grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AGB
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYASEM00030
Halka Arz Tarihi 21.05.2012
Kurucunun Ünvanı BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYASEM00030
Fon Büyüklüğü 316.871.783
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Değişen piyasa koşullarına göre Fon portföyünün tamamını Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma