AGG - BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,114760

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.625.691.084

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    186.564.336,41

  • Fon Tipi

    G

  • Yatırımcı Sayısı

    34240

  • Pazar Payı

    %0,21

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,84

  • Son 3 Ay Getirisi

    -0,92

  • Son 6 Ay Getirisi

    -3,17

  • Son 1 Yıl Getirisi

    22,55

AGG BES Fonu Varlık Dağılımı

AGG grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AGG
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYASEM00022
Halka Arz Tarihi 11.06.2012
Kurucunun Ünvanı BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYASEM00022
Fon Büyüklüğü 174.239.073
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken emeklilik yatırım fonudur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma