Son Fiyat (TL)
0,711249
Tedavüldeki Pay Sayısı
17.660.294.579
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
12.560.866.281,74
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
409676
Pazar Payı
%26,96
Son 1 Ay Getirisi
0,67
Son 3 Ay Getirisi
4,76
Son 6 Ay Getirisi
13,37
Son 1 Yıl Getirisi
26,89
AH3 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AH3 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AH3 |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00032 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00032 |
Fon Büyüklüğü | 12.436.056.482 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Bunlara ek olarak fonizahnameainin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |