Son Fiyat (TL)
0,526382
Tedavüldeki Pay Sayısı
8.935.589.724
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
4.703.530.711,11
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
140905
Pazar Payı
%10,10
Son 1 Ay Getirisi
6,34
Son 3 Ay Getirisi
15,27
Son 6 Ay Getirisi
19,55
Son 1 Yıl Getirisi
33,98
AH4 BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AH4 grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AH4 |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00040 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00040 |
Fon Büyüklüğü | 4.668.038.416 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Euro cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve Euro cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Bunlara ek olarak fon izahnasimenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |