AH4 - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,526382

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    8.935.589.724

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    4.703.530.711,11

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    140905

  • Pazar Payı

    %10,10

  • Son 1 Ay Getirisi

    6,34

  • Son 3 Ay Getirisi

    15,27

  • Son 6 Ay Getirisi

    19,55

  • Son 1 Yıl Getirisi

    33,98

AH4 BES Fonu Varlık Dağılımı

AH4 grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AH4
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYADHE00040
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00040
Fon Büyüklüğü 4.668.038.416
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Euro cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve Euro cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.Bunlara ek olarak fon izahnasimenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma