ALI - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,418145

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    16.631.903.216

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    6.954.540.789,25

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    169928

  • Pazar Payı

    %55,02

  • Son 1 Ay Getirisi

    -3,98

  • Son 3 Ay Getirisi

    -6,91

  • Son 6 Ay Getirisi

    -4,62

  • Son 1 Yıl Getirisi

    -18,02

ALI BES Fonu Varlık Dağılımı

ALI grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu ALI
Fon Türü Endeks Fonları
ISIN Kodu TRYYKEM00177
Halka Arz Tarihi 01.03.2012
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00177
Fon Büyüklüğü 6.953.573.581
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma