BİST 100

Saat

07:53

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.306,96

Ö. Gün Kapanış

9.306,96

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.306,96

Gün Yüksek

9.464,53

DOLAR

Saat

08:49

Gün Değişim

% 0.04

Son Fiyat

38,4504

Ö. Gün Kapanış

38,4350

Gün Fark

0,0154

Gün Düşük

38,3926

Gün Yüksek

38,4682

ALTIN

Saat

08:49

Gün Değişim

% -0.90

Son Fiyat

4.096,08

Ö. Gün Kapanış

4.133,09

Gün Fark

-37,01

Gün Düşük

4.083,89

Gün Yüksek

4.139,58

TAHVİL

Saat

17:24

Gün Değişim

% 0.15

Son Fiyat

47,36

Ö. Gün Kapanış

47,29

Gün Fark

0,07

Gün Düşük

47,33

Gün Yüksek

47,53

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.04

Son Fiyat

48,99

Ö. Gün Kapanış

48,97

Gün Fark

0,02

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

08:49

Gün Değişim

% -0.15

Son Fiyat

43,8247

Ö. Gün Kapanış

43,8884

Gün Fark

-0,0637

Gün Düşük

43,7066

Gün Yüksek

44,0571

AMR - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,388510

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    8.497.176.447

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    3.301.240.686,59

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    81622

  • Pazar Payı

    %7,09

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,25

  • Son 3 Ay Getirisi

    5,76

  • Son 6 Ay Getirisi

    12,36

  • Son 1 Yıl Getirisi

    25,94

AMR BES Fonu Varlık Dağılımı
AMR grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AMR
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYYKEM00110
Halka Arz Tarihi 06.11.2006
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00110
Fon Büyüklüğü 3.334.082.960
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak vadesine 0-5 yıl kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    20.01.2025 14:51 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    10.01.2025 16:46 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    10.10.2024 07:20 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    08.01.2024 21:20 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    10.01.2022 20:33 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    15.01.2021 12:49 - İzahname (Değişiklik)
    28.08.2019 10:21 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    02.05.2019 08:34 - Genel Açıklama
    02.05.2019 08:18 - İç Tüzük (Değişiklik)
    30.04.2019 15:06 - Yıllık Rapor