BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% -0.61

Son Fiyat

9.432,55

Ö. Gün Kapanış

9.490,90

Gün Fark

-58,35

Gün Düşük

9.427,88

Gün Yüksek

9.531,35

DOLAR

Saat

04:45

Gün Değişim

% 0.23

Son Fiyat

38,4342

Ö. Gün Kapanış

38,3463

Gün Fark

0,0879

Gün Düşük

38,3496

Gün Yüksek

38,4882

ALTIN

Saat

04:44

Gün Değişim

% -0.67

Son Fiyat

4.100,88

Ö. Gün Kapanış

4.128,54

Gün Fark

-27,67

Gün Düşük

4.033,00

Gün Yüksek

4.163,91

TAHVİL

Saat

17:27

Gün Değişim

% 1.22

Son Fiyat

47,29

Ö. Gün Kapanış

46,72

Gün Fark

0,57

Gün Düşük

47,12

Gün Yüksek

47,34

REPO

Saat

14:02

Gün Değişim

% -0.06

Son Fiyat

48,97

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

-0,03

Gün Düşük

48,96

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

04:44

Gün Değişim

% -0.07

Son Fiyat

43,6592

Ö. Gün Kapanış

43,6881

Gün Fark

-0,0289

Gün Düşük

43,4769

Gün Yüksek

43,8475

AVH - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,349707

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    1.755.919.414

  • Toplam Pay Sayısı

    30.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    614.057.459,39

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    10873

  • Pazar Payı

    %4,86

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,34

  • Son 3 Ay Getirisi

    -11,17

  • Son 6 Ay Getirisi

    2,75

  • Son 1 Yıl Getirisi

    0,12

AVH BES Fonu Varlık Dağılımı
AVH grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AVH
Fon Türü Büyüme Amaçlı Hisse Fonları
ISIN Kodu TRYCUHE00099
Halka Arz Tarihi 01.03.2007
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00099
Fon Büyüklüğü 610.720.565
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin getirisinin yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    09.08.2024 10:48 - Altı Aylık Rapor
    13.10.2023 16:46 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    12.07.2023 19:43 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    29.07.2022 19:59 - Performans Sunum Raporu
    17.01.2022 21:36 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    05.02.2021 21:22 - İzahname
    05.02.2021 21:22 - İç Tüzük
    28.01.2021 19:41 - Performans Sunum Raporu
    14.07.2020 16:51 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    12.07.2019 17:11 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri