AZD - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,812683

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.387.860.952

  • Toplam Pay Sayısı

    20.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    1.940.574.543,38

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    41448

  • Pazar Payı

    %4,19

  • Son 1 Ay Getirisi

    0,91

  • Son 3 Ay Getirisi

    5,15

  • Son 6 Ay Getirisi

    11,58

  • Son 1 Yıl Getirisi

    27,09

AZD BES Fonu Varlık Dağılımı

AZD grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AZD
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYKAHS00011
Halka Arz Tarihi 27.10.2003
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYKAHS00011
Fon Büyüklüğü 1.957.732.490
Portföy Yöneticisi YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma