Son Fiyat (TL)
0,812683
Tedavüldeki Pay Sayısı
2.387.860.952
Toplam Pay Sayısı
20.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.940.574.543,38
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
41448
Pazar Payı
%4,19
Son 1 Ay Getirisi
0,91
Son 3 Ay Getirisi
5,15
Son 6 Ay Getirisi
11,58
Son 1 Yıl Getirisi
27,09
AZD BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AZD grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AZD |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYKAHS00011 |
Halka Arz Tarihi | 27.10.2003 |
Kurucunun Ünvanı | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYKAHS00011 |
Fon Büyüklüğü | 1.957.732.490 |
Portföy Yöneticisi | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |