BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.224,84

Ö. Gün Kapanış

9.224,84

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.216,78

Gün Yüksek

9.312,18

DOLAR

Saat

07:32

Gün Değişim

% 0.01

Son Fiyat

38,4765

Ö. Gün Kapanış

38,4711

Gün Fark

0,0054

Gün Düşük

38,4466

Gün Yüksek

38,6330

ALTIN

Saat

07:32

Gün Değişim

% -0.40

Son Fiyat

4.086,66

Ö. Gün Kapanış

4.103,22

Gün Fark

-16,56

Gün Düşük

4.081,84

Gün Yüksek

4.117,97

TAHVİL

Saat

16:49

Gün Değişim

% -0.80

Son Fiyat

46,98

Ö. Gün Kapanış

47,36

Gün Fark

-0,38

Gün Düşük

46,98

Gün Yüksek

47,42

REPO

Saat

14:33

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

48,99

Ö. Gün Kapanış

48,99

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

48,99

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

07:33

Gün Değişim

% 0.29

Son Fiyat

43,9281

Ö. Gün Kapanış

43,8003

Gün Fark

0,1278

Gün Düşük

43,6986

Gün Yüksek

44,1315

AZS - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,083016

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    7.750.604.265

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    643.427.760,89

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    27388

  • Pazar Payı

    %3,85

  • Son 1 Ay Getirisi

    -0,50

  • Son 3 Ay Getirisi

    -4,77

  • Son 6 Ay Getirisi

    11,09

  • Son 1 Yıl Getirisi

    25,78

AZS BES Fonu Varlık Dağılımı
AZS grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu AZS
Fon Türü Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYKAHS00144
Halka Arz Tarihi 08.05.2013
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYKAHS00144
Fon Büyüklüğü 641.936.739
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, portföyünün asgari %60'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %29'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları,Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler , asgari %10 olmak üzere azami %30'u ise BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesaplarına ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine , asgari % 1'i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yatırılabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    10.01.2025 15:10 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    11.10.2024 08:33 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    30.07.2024 19:06 - Performans Sunum Raporu
    03.04.2024 17:12 - İzahname
    15.01.2024 09:48 - İzahname
    09.02.2023 18:04 - Genel Açıklama
    29.07.2022 09:08 - Performans Sunum Raporu
    23.08.2019 13:46 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    29.03.2019 15:55 - İç Tüzük
    06.08.2018 13:32 - Altı Aylık Rapor