BNO - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,030057

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    26.706.617.671

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    802.710.302,76

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    36872

  • Pazar Payı

    %0,61

  • Son 1 Ay Getirisi

    -4,51

  • Son 3 Ay Getirisi

    -7,64

  • Son 6 Ay Getirisi

    12,06

  • Son 1 Yıl Getirisi

    45,21

BNO BES Fonu Varlık Dağılımı

BNO grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu BNO
Fon Türü Kategori Atanmamış
ISIN Kodu TRYADHE00388
Halka Arz Tarihi 29.08.2022
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00388
Fon Büyüklüğü 817.732.939
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endekslerinde yer alan şirketlerin ortaklık payları, BIST Tarafından Hesaplanan Temettü Endekslerini Takip Eden Türkiye'de borsa yatırım fonu katılma payları ile yurtdışı Temettü Endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikaları ve Global Depo Sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Temettü Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektedir.Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma