BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.490,90

Ö. Gün Kapanış

9.490,90

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.301,42

Gün Yüksek

9.493,83

DOLAR

Saat

06:29

Gün Değişim

% 0.20

Son Fiyat

38,4244

Ö. Gün Kapanış

38,3463

Gün Fark

0,0781

Gün Düşük

38,3496

Gün Yüksek

38,4882

ALTIN

Saat

06:29

Gün Değişim

% 0.20

Son Fiyat

4.136,80

Ö. Gün Kapanış

4.128,54

Gün Fark

8,25

Gün Düşük

4.128,90

Gün Yüksek

4.163,91

TAHVİL

Saat

16:54

Gün Değişim

% -0.04

Son Fiyat

46,72

Ö. Gün Kapanış

46,74

Gün Fark

-0,02

Gün Düşük

46,69

Gün Yüksek

46,75

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

49,00

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

48,98

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

06:29

Gün Değişim

% -0.10

Son Fiyat

43,6446

Ö. Gün Kapanış

43,6881

Gün Fark

-0,0435

Gün Düşük

43,5770

Gün Yüksek

43,8475

BNO - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,033179

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    28.942.896.385

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    960.306.602,73

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    37147

  • Pazar Payı

    %0,69

  • Son 1 Ay Getirisi

    2,18

  • Son 3 Ay Getirisi

    -3,04

  • Son 6 Ay Getirisi

    13,05

  • Son 1 Yıl Getirisi

    21,93

BNO BES Fonu Varlık Dağılımı
BNO grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu BNO
Fon Türü Kategori Atanmamış
ISIN Kodu TRYADHE00388
Halka Arz Tarihi 29.08.2022
Kurucunun Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYADHE00388
Fon Büyüklüğü 961.091.080
Portföy Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endekslerinde yer alan şirketlerin ortaklık payları, BIST Tarafından Hesaplanan Temettü Endekslerini Takip Eden Türkiye'de borsa yatırım fonu katılma payları ile yurtdışı Temettü Endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikaları ve Global Depo Sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Temettü Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektedir.Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    09.01.2025 07:42 - Fon Gider Bilgileri
    14.10.2024 09:30 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    02.08.2024 07:22 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    17.04.2024 22:07 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    31.01.2024 18:19 - Performans Sunum Raporu
    15.01.2024 07:46 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    09.01.2024 15:41 - Fon Gider Bilgileri
    18.09.2023 10:15 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    11.11.2022 12:41 - Genel Açıklama
    29.08.2022 16:28 - Tanıtım Formu