BİST 100

Saat

14:54

Gün Değişim

% -0.05

Son Fiyat

9.710,56

Ö. Gün Kapanış

9.715,86

Gün Fark

-5,30

Gün Düşük

9.677,73

Gün Yüksek

9.752,30

DOLAR

Saat

15:09

Gün Değişim

% 0.01

Son Fiyat

35,4827

Ö. Gün Kapanış

35,4800

Gün Fark

0,0027

Gün Düşük

35,4653

Gün Yüksek

35,5154

ALTIN

Saat

15:09

Gün Değişim

% 0.37

Son Fiyat

3.064,36

Ö. Gün Kapanış

3.053,09

Gün Fark

11,27

Gün Düşük

3.047,37

Gün Yüksek

3.068,00

TAHVİL

Saat

14:48

Gün Değişim

% -0.10

Son Fiyat

39,97

Ö. Gün Kapanış

40,01

Gün Fark

-0,04

Gün Düşük

39,97

Gün Yüksek

40,07

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% 0.62

Son Fiyat

46,91

Ö. Gün Kapanış

46,62

Gün Fark

0,29

Gün Düşük

46,43

Gün Yüksek

46,91

EURO

Saat

15:09

Gün Değişim

% -0.05

Son Fiyat

36,5647

Ö. Gün Kapanış

36,5826

Gün Fark

-0,0178

Gün Düşük

36,5240

Gün Yüksek

36,6539

GEV - AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,034694

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    2.166.395.085.018

  • Toplam Pay Sayısı

    20.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    75.161.387.485,95

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    1012960

  • Pazar Payı

    %0,14

  • Son 1 Ay Getirisi

    -2,36

  • Son 3 Ay Getirisi

    6,65

  • Son 6 Ay Getirisi

    31,25

  • Son 1 Yıl Getirisi

    66,25

GEV BES Fonu Varlık Dağılımı
GEV grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu GEV
Fon Türü Kategori Atanmamış
ISIN Kodu TRYCUHE00396
Halka Arz Tarihi
Kurucunun Ünvanı AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYCUHE00396
Fon Büyüklüğü 75.176.531.669
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
. Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur. 2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir. 2.3. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin, düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması zorunludur. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilke ve esasları ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon kesinlikle faiz geliri elde etmemeyi amaçlamaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fonun ağırlıklı olarak yatırım yapabileceği kamu altın kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gördüğünden, borsalarda oluşan altın fiyatlarından farklı değerlerde işlem görebilir ve altın fiyatlarından farklılıklar gösterebilir. 2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    08.01.2025 21:24 - Fon Gider Bilgileri
    26.11.2024 16:51 - Genel Açıklama
    02.04.2024 00:27 - Yıllık Rapor
    09.01.2024 22:47 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    03.11.2023 11:02 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    25.10.2023 13:56 - İzahname
    13.10.2023 16:46 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    13.08.2023 13:17 - Altı Aylık Rapor
    31.07.2023 19:55 - Performans Sunum Raporu
    04.10.2021 19:57 - İzahname