Son Fiyat (TL)
0,179486
Tedavüldeki Pay Sayısı
3.304.444.737
Toplam Pay Sayısı
1.500.000.000.000
Fon Toplam Değer
593.102.013,61
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
17401
Pazar Payı
%0,35
Son 1 Ay Getirisi
4,41
Son 3 Ay Getirisi
-0,10
Son 6 Ay Getirisi
10,76
Son 1 Yıl Getirisi
18,31
GHU BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
GHU grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | GHU |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYGHEK00315 |
Halka Arz Tarihi | 02.01.2018 |
Kurucunun Ünvanı | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Takas Kodu | TRYGHEK00315 |
Fon Büyüklüğü | 588.903.001 |
Portföy Yöneticisi | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıveya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |