GHU - GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,179486

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    3.304.444.737

  • Toplam Pay Sayısı

    1.500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    593.102.013,61

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    17401

  • Pazar Payı

    %0,35

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,41

  • Son 3 Ay Getirisi

    -0,10

  • Son 6 Ay Getirisi

    10,76

  • Son 1 Yıl Getirisi

    18,31

GHU BES Fonu Varlık Dağılımı

GHU grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu GHU
Fon Türü Katılım Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYGHEK00315
Halka Arz Tarihi 02.01.2018
Kurucunun Ünvanı GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYGHEK00315
Fon Büyüklüğü 588.903.001
Portföy Yöneticisi GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıveya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma