Son Fiyat (TL)
0,312668
Tedavüldeki Pay Sayısı
6.775.902.098
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
2.118.606.066,26
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
42964
Pazar Payı
%0,97
Son 1 Ay Getirisi
-2,49
Son 3 Ay Getirisi
1,77
Son 6 Ay Getirisi
26,40
Son 1 Yıl Getirisi
53,46
HEA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HEA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HEA |
Fon Türü | Altın Fonları |
ISIN Kodu | TRYAXAE00076 |
Halka Arz Tarihi | 01.10.2013 |
Kurucunun Ünvanı | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYAXAE00076 |
Fon Büyüklüğü | 2.098.999.159 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon portföyünün en az %80 ulusal veya uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın'dan oluşur. Bunun yanı sıra, altın veya kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, T.C. Hazine Müsteşarlığı ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, katılım 30 endeksindeki paylar, Fon portföyüne dahil edilebileceği gibi, Fon portföyünün en fazla %20'si Katılma hesabında değerlendirilir. Ayrıca fon Türk Lirasının yanı sıra, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |