BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.715,58

Ö. Gün Kapanış

9.715,58

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.404,20

Gün Yüksek

9.811,55

DOLAR

Saat

05:12

Gün Değişim

% 0.09

Son Fiyat

38,0083

Ö. Gün Kapanış

37,9747

Gün Fark

0,0336

Gün Düşük

37,9619

Gün Yüksek

38,1039

ALTIN

Saat

05:12

Gün Değişim

% 0.28

Son Fiyat

3.697,21

Ö. Gün Kapanış

3.687,04

Gün Fark

10,17

Gün Düşük

3.685,28

Gün Yüksek

3.704,31

TAHVİL

Saat

17:29

Gün Değişim

% -6.71

Son Fiyat

47,44

Ö. Gün Kapanış

50,85

Gün Fark

-3,41

Gün Düşük

46,20

Gün Yüksek

50,50

REPO

Saat

14:00

Gün Değişim

% -0.02

Son Fiyat

45,99

Ö. Gün Kapanış

46,00

Gün Fark

-0,01

Gün Düşük

45,93

Gün Yüksek

46,00

EURO

Saat

05:12

Gün Değişim

% 0.09

Son Fiyat

41,0174

Ö. Gün Kapanış

40,9805

Gün Fark

0,0369

Gün Düşük

40,9631

Gün Yüksek

41,1550

HEK - AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,086256

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    4.079.629.371

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    351.893.125,86

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    19218

  • Pazar Payı

    %2,09

  • Son 1 Ay Getirisi

    -2,38

  • Son 3 Ay Getirisi

    3,49

  • Son 6 Ay Getirisi

    9,66

  • Son 1 Yıl Getirisi

    35,24

HEK BES Fonu Varlık Dağılımı
HEK grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu HEK
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYAXAE00035
Halka Arz Tarihi 19.12.2011
Kurucunun Ünvanı AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYAXAE00035
Fon Büyüklüğü 352.376.893
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun ortalama vadesi değişen piyasa koşulları çerçevesinde portföy yöneticisi tarafından ayarlanmaktadır. Fon, portföyünün asgari %60'ı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarına, asgari %10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %30'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesaplarına ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon içerisindeki varlık dağılımı belirlenirken, beklenen getiri ve risk analizlerine dayanan en uygun bileşim hedeflenir. Standart fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
Fonun Risk Değeri 4,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    24.07.2024 22:05 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    26.04.2024 14:28 - İzahname
    11.08.2023 10:30 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    29.06.2021 16:15 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    10.07.2020 12:22 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    30.10.2019 10:40 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    17.10.2019 14:03 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    04.04.2019 16:16 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    09.01.2019 10:46 - Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
    08.10.2018 11:15 - Genel Açıklama