Son Fiyat (TL)
0,039923
Tedavüldeki Pay Sayısı
88.827.710.247
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
3.546.254.394,12
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
373228
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
14,94
Son 3 Ay Getirisi
24,93
Son 6 Ay Getirisi
24,27
Son 1 Yıl Getirisi
29,97
HHF BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HHF grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HHF |
Fon Türü | Katılım Altın Fonları |
ISIN Kodu | TRYHHEM00152 |
Halka Arz Tarihi | 24.07.2017 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYHHEM00152 |
Fon Büyüklüğü | 3.547.591.261 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Kurulu'nun uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Danışma Kurulu'nun başta ortaklık payları olmak üzere tüm finansal araçların faizsiz finans prensiplerine uygun seçim kriterleri doğrultusunda yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmında ise kira sertifikaları, katılma hesapları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları yer alır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamakta ve altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Ayrıca Fon; TL, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle faiz geliri içermeyen yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |