Son Fiyat (TL)
0,285820
Tedavüldeki Pay Sayısı
15.881.221.328
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
4.539.166.035,31
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
149793
Pazar Payı
%10,08
Son 1 Ay Getirisi
4,56
Son 3 Ay Getirisi
9,22
Son 6 Ay Getirisi
11,98
Son 1 Yıl Getirisi
25,52
HHG BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HHG grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI ( ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HHG |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYHHEM00038 |
Halka Arz Tarihi | 12.06.2012 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYHHEM00038 |
Fon Büyüklüğü | 4.564.145.995 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80?inin devamlı olarak vadesine 0-5 yıl kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |