HHG - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI ( ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,285820

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    15.881.221.328

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    4.539.166.035,31

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    149793

  • Pazar Payı

    %10,08

  • Son 1 Ay Getirisi

    4,56

  • Son 3 Ay Getirisi

    9,22

  • Son 6 Ay Getirisi

    11,98

  • Son 1 Yıl Getirisi

    25,52

HHG BES Fonu Varlık Dağılımı

HHG grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI ( ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu HHG
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYHHEM00038
Halka Arz Tarihi 12.06.2012
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYHHEM00038
Fon Büyüklüğü 4.564.145.995
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80?inin devamlı olarak vadesine 0-5 yıl kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma