Son Fiyat (TL)
0,021841
Tedavüldeki Pay Sayısı
58.671.068.053
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
1.281.433.269,15
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
40471
Pazar Payı
%0,91
Son 1 Ay Getirisi
2,93
Son 3 Ay Getirisi
1,07
Son 6 Ay Getirisi
14,79
Son 1 Yıl Getirisi
11,47
KLT BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
KLT grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | KLT |
Fon Türü | Kategori Atanmamış |
ISIN Kodu | TRYKATE00164 |
Halka Arz Tarihi | 10.03.2023 |
Kurucunun Ünvanı | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş |
Takas Kodu | TRYKATE00164 |
Fon Büyüklüğü | 1.294.429.219 |
Portföy Yöneticisi | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak danışma kurulu tarafından icazeti alınmış BIST Katılım Temettü Getiri Endeksinde yer alan ortaklık paylarından oluşur. Fonun amacı BIST Katılım Temettü Getiri Endeksinde yer alan ortaklık paylarına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmektir.Fon portföyünün geri kalan %20'lik kısmında ise, döviz ve kira sertifikasına dayalı vaad sözleşmelerine, Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve faiz içermeyen diğer yatırım araçlarına, altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer verilebilir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |