KOS - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,065363

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    36.893.899.557

  • Toplam Pay Sayısı

    100.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    2.411.494.251,74

  • Fon Tipi

    O

  • Yatırımcı Sayısı

    479865

  • Pazar Payı

    %6,66

  • Son 1 Ay Getirisi

    0,89

  • Son 3 Ay Getirisi

    3,66

  • Son 6 Ay Getirisi

    15,86

  • Son 1 Yıl Getirisi

    25,37

KOS BES Fonu Varlık Dağılımı

KOS grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu KOS
Fon Türü Katılım Standart Fonlar
ISIN Kodu TRYYKEM00409
Halka Arz Tarihi 02.01.2018
Kurucunun Ünvanı ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYYKEM00409
Fon Büyüklüğü 2.416.874.417
Portföy Yöneticisi AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar ile Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Fon ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma