BİST 100

Saat

07:57

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

9.432,55

Ö. Gün Kapanış

9.432,55

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

9.427,88

Gün Yüksek

9.531,35

DOLAR

Saat

08:28

Gün Değişim

% 0.06

Son Fiyat

38,4485

Ö. Gün Kapanış

38,4267

Gün Fark

0,0218

Gün Düşük

38,3477

Gün Yüksek

38,4526

ALTIN

Saat

08:29

Gün Değişim

% -0.62

Son Fiyat

4.075,53

Ö. Gün Kapanış

4.100,88

Gün Fark

-25,35

Gün Düşük

4.037,62

Gün Yüksek

4.114,48

TAHVİL

Saat

17:27

Gün Değişim

% 1.22

Son Fiyat

47,29

Ö. Gün Kapanış

46,72

Gün Fark

0,57

Gün Düşük

47,12

Gün Yüksek

47,34

REPO

Saat

14:02

Gün Değişim

% -0.06

Son Fiyat

48,97

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

-0,03

Gün Düşük

48,96

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

08:29

Gün Değişim

% 0.33

Son Fiyat

43,8045

Ö. Gün Kapanış

43,6592

Gün Fark

0,1453

Gün Düşük

43,6417

Gün Yüksek

43,8134

MHL - METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,098508

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    9.890.458.490

  • Toplam Pay Sayısı

    200.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    974.291.219,50

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    38023

  • Pazar Payı

    %0,81

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,84

  • Son 3 Ay Getirisi

    10,82

  • Son 6 Ay Getirisi

    25,41

  • Son 1 Yıl Getirisi

    62,13

MHL BES Fonu Varlık Dağılımı
MHL grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu MHL
Fon Türü Para Piyasası Fonları
ISIN Kodu TRYDEMK00015
Halka Arz Tarihi 18.11.2009
Kurucunun Ünvanı METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Takas Kodu TRYDEMK00015
Fon Büyüklüğü 974.604.210
Portföy Yöneticisi DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Portföyde ağırlık kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında olmak üzere, fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerine yatırılır. Ayrıca kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, ters repoya, %25'i aşmayacak şekilde TL cinsi mevduat/katılma hesaplarına, en fazla %10'a kadar olmak üzere Takasbank ve yurt içi organize para piyasası işlemlerine yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak özel sektör tahvillerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olmaları, eğer derecelendirme notu yatırım yapılabilir seviyenin alt sınırında ise notun görünümünün en az durağan olması zorunludur. Fon kurulu kararı ile belirlenmiş kriterleri karşılayan bankalarda mevduat yapılabilir. Fon sadece TL cinsi varlıklara yatırım yapar ve böylece kur riskine girmez. Piyasa koşullarında oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir.
Fonun Risk Değeri 2,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    02.08.2024 16:46 - Altı Aylık Rapor
    04.03.2024 15:17 - Tanıtım Formu
    24.03.2023 17:27 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    05.11.2021 13:59 - Genel Açıklama
    28.04.2021 16:55 - Yıllık Rapor
    28.04.2020 16:35 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    16.04.2020 14:56 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    26.07.2019 16:48 - Altı Aylık Rapor
    04.07.2019 09:53 - İç Tüzük
    20.03.2019 15:33 - Yıllık Rapor