Son Fiyat (TL)
0,038589
Tedavüldeki Pay Sayısı
133.163.451
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
5.138.628,64
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
666
Pazar Payı
%0,01
Son 1 Ay Getirisi
7,00
Son 3 Ay Getirisi
31,15
Son 6 Ay Getirisi
57,97
Son 1 Yıl Getirisi
86,29
NHI BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
NHI grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | NHI |
Fon Türü | Dengeli Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYNNHE00042 |
Halka Arz Tarihi | 12.02.2018 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYNNHE00042 |
Fon Büyüklüğü | 5.128.282 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile)tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon?un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, ?Dengeli Değişken? tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 3-4 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |