Son Fiyat (TL)
0,054508
Tedavüldeki Pay Sayısı
4.374.096.410
Toplam Pay Sayısı
30.000.000.000
Fon Toplam Değer
238.424.022,56
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
81509
Pazar Payı
%3,83
Son 1 Ay Getirisi
3,67
Son 3 Ay Getirisi
10,96
Son 6 Ay Getirisi
23,75
Son 1 Yıl Getirisi
56,19
PRC BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
PRC grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | PRC |
Fon Türü | Başlangıç Katılım Fonları |
ISIN Kodu | TRYDHEM00151 |
Halka Arz Tarihi | 05.01.2017 |
Kurucunun Ünvanı | BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYDHEM00151 |
Fon Büyüklüğü | 238.539.098 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. | |
Fonun Risk Değeri | 2,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |