BİST 100

Saat

18:10

Gün Değişim

% -0.61

Son Fiyat

9.432,55

Ö. Gün Kapanış

9.490,90

Gün Fark

-58,35

Gün Düşük

9.427,88

Gün Yüksek

9.531,35

DOLAR

Saat

02:27

Gün Değişim

% 0.23

Son Fiyat

38,4342

Ö. Gün Kapanış

38,3463

Gün Fark

0,0879

Gün Düşük

38,3496

Gün Yüksek

38,4882

ALTIN

Saat

02:27

Gün Değişim

% -0.67

Son Fiyat

4.100,88

Ö. Gün Kapanış

4.128,54

Gün Fark

-27,67

Gün Düşük

4.033,00

Gün Yüksek

4.163,91

TAHVİL

Saat

17:27

Gün Değişim

% 1.22

Son Fiyat

47,29

Ö. Gün Kapanış

46,72

Gün Fark

0,57

Gün Düşük

47,12

Gün Yüksek

47,34

REPO

Saat

14:02

Gün Değişim

% -0.06

Son Fiyat

48,97

Ö. Gün Kapanış

49,00

Gün Fark

-0,03

Gün Düşük

48,96

Gün Yüksek

49,00

EURO

Saat

02:27

Gün Değişim

% -0.07

Son Fiyat

43,6592

Ö. Gün Kapanış

43,6881

Gün Fark

-0,0289

Gün Düşük

43,4769

Gün Yüksek

43,8475

VEI - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,067979

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    456.028.948.347

  • Toplam Pay Sayısı

    1.000.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    31.000.454.744,89

  • Fon Tipi

    K

  • Yatırımcı Sayısı

    2832181

  • Pazar Payı

    %22,22

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,29

  • Son 3 Ay Getirisi

    -1,26

  • Son 6 Ay Getirisi

    14,31

  • Son 1 Yıl Getirisi

    24,80

VEI BES Fonu Varlık Dağılımı
VEI grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VEI
Fon Türü Katkı Fonları
ISIN Kodu TRYVFEM00181
Halka Arz Tarihi 30.04.2013
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00181
Fon Büyüklüğü 31.005.878.066
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; Portföyünün asgari yüzde ellisi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden mevduat/katılma hesabında, Fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, Fon portföyünün asgari yüzde otuzu BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarında, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara; fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla değerlendirilir.Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışı vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.Fon yönetiminde Yönetmeliğin 14. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    04.03.2025 16:01 - Genel Açıklama
    19.12.2024 10:09 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    29.05.2023 17:16 - Genel Açıklama
    11.11.2022 09:21 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    02.08.2022 21:39 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    08.09.2021 16:27 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    02.07.2021 15:43 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    06.07.2020 11:58 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    10.10.2019 11:46 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    23.08.2019 18:08 - İzahname