VES - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,093248

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    56.348.495.287

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    5.254.397.788,86

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    116138

  • Pazar Payı

    %16,06

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,14

  • Son 3 Ay Getirisi

    7,54

  • Son 6 Ay Getirisi

    21,61

  • Son 1 Yıl Getirisi

    49,40

VES BES Fonu Varlık Dağılımı

VES grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VES
Fon Türü Değişken Fonlar
ISIN Kodu TRYVFEM00165
Halka Arz Tarihi 22.02.2012
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00165
Fon Büyüklüğü 5.260.460.354
Portföy Yöneticisi İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırılmasıdır. Fon, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.
Fonun Risk Değeri 3,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma