VET - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,572250

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    12.631.014.929

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    7.228.097.316,55

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    283491

  • Pazar Payı

    %15,51

  • Son 1 Ay Getirisi

    1,94

  • Son 3 Ay Getirisi

    8,14

  • Son 6 Ay Getirisi

    12,93

  • Son 1 Yıl Getirisi

    27,02

VET BES Fonu Varlık Dağılımı

VET grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VET
Fon Türü Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYVFEM00058
Halka Arz Tarihi 17.11.2003
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00058
Fon Büyüklüğü 7.253.418.076
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fonun yatırım stratejisi, Fon portföyünün en az %80'i kur ve faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti dış borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Ayrıca, Fon portföyüne, portföyün en fazla %20'sine kadar diğer kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli devlet iç borçlanma araçları ve özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlar dahil edilebilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.
Fonun Risk Değeri 5,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma