Son Fiyat (TL)
0,572250
Tedavüldeki Pay Sayısı
12.631.014.929
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
7.228.097.316,55
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
283491
Pazar Payı
%15,51
Son 1 Ay Getirisi
1,94
Son 3 Ay Getirisi
8,14
Son 6 Ay Getirisi
12,93
Son 1 Yıl Getirisi
27,02
VET BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
VET grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | VET |
Fon Türü | Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYVFEM00058 |
Halka Arz Tarihi | 17.11.2003 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYVFEM00058 |
Fon Büyüklüğü | 7.253.418.076 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fonun yatırım stratejisi, Fon portföyünün en az %80'i kur ve faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti dış borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Ayrıca, Fon portföyüne, portföyün en fazla %20'sine kadar diğer kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli devlet iç borçlanma araçları ve özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlar dahil edilebilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. | |
Fonun Risk Değeri | 5,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |