Son Fiyat (TL)
0,029936
Tedavüldeki Pay Sayısı
17.515.839.580
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
524.348.610,16
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
68692
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
5,06
Son 3 Ay Getirisi
5,59
Son 6 Ay Getirisi
7,17
Son 1 Yıl Getirisi
19,55
ZHA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ZHA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ZHA |
Fon Türü | Katılım Standart Fonlar |
ISIN Kodu | TRYZHEM00063 |
Halka Arz Tarihi | 01.07.2011 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYZHEM00063 |
Fon Büyüklüğü | 524.682.975 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünün asgari % 70'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden gelir ortaklığı senetlerine ve/veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün asgari %10'u Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri ve TL cinsinden katılma hesabı Fon portföyünün azami %20'sini oluşturur. Fon `'Katılım Fonu'' niteliğinde olup, Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar dahilinde Danışma Kurulu'nun görüşlerine uyulur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. | |
Fonun Risk Değeri | 3,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |