Son Fiyat (TL)
0,065101
Tedavüldeki Pay Sayısı
35.552.281.798
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
2.314.476.011,03
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
215112
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
15,42
Son 3 Ay Getirisi
25,53
Son 6 Ay Getirisi
24,83
Son 1 Yıl Getirisi
29,82
ZHN BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
ZHN grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | ZHN |
Fon Türü | Katılım Altın Fonları |
ISIN Kodu | TRYZHEM00097 |
Halka Arz Tarihi | 17.09.2013 |
Kurucunun Ünvanı | |
Takas Kodu | TRYZHEM00097 |
Fon Büyüklüğü | 2.315.792.822 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon `'Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon portföyü Danışma Kurulu'nca icazet verdiği para, sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşturulur. Fon, portföyünün en az %80'ini peşin işlem yapılması ve fiziki karşılığı bulunması şartı ile altın ve/veya altına dayalı Türkiye veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırarak, altın fiyatlarına paralel gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün %20'lik kısmında ise kira sertifikaları, katılma hesapları, Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı ortaklık payları, diğer kıymetli madenler ile para ve sermaye piyasası araçları yer alır. Ayrıca izahnamede belirtilen varlık türü tablosunda yer alan varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fonun yönetiminde Yönetmelik ve Genelge'de belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |